Фондови приватног капитала и хедге фондови су облици инвестиционог фонда који приступају акредитованим инвеститорима, који су основани као ЛЛП (ЛЛЦ) или ЛЛЦ (ЛЛЦ). Извод из чланка вам представља све важне разлике између хеџ фонда и приватног капитала.
Цомпарисон Цхарт
| Основа за поређење | Приватна имовина | Хедге Фунд |
|---|---|---|
| Значење | Приватни капитал се односи на власнички капитал који указује на власнички интерес приватних акционарских друштава у предузећу које се приватно држи. | Хедге фонд се односи на инвестициони пут који обједињује фондове инвеститора, за улагање у разне финансијске производе користећи различите технике управљања ризицима. |
| Ризик укључен | Мање | Компаративно високо |
| објективан | Да стекне мала и болесна предузећа, да побољша свој учинак и онда да их прода по вишој цени. | Да бисте обезбедили максимални поврат у мање време. |
| Концентрира се на | Дугорочни профитни потенцијал | Краткорочни профитни потенцијал |
| Инвестиција | Улагања се врше директно у предузећима | Улажу се у високо ликвидна средства |
Дефиниција приватног капитала
Једноставно речено, приватни капитал значи приватно прикупљање капитала. Када се улагање врши од стране појединаца са високом нето вриједношћу, институционалних инвеститора, универзитетских фондова, пензионих фондова, банака и осигуравајућих друштава итд. приватна имовина.
То је нерегистрована инвестициона авенија, у којој различити инвеститори удружују свој новац са циљем да посједују значајан интерес и контролу у фирми. Његов циљ је да побољша свој учинак и повећа своју вредност кроз промене у менаџменту, модернизацији пословања, итд, како би је касније продао по вишој цени од оне која је првобитно инвестирана. Инвеститори се обично обавезују да ће уложити одређени износ у фонд током његовог живота.
То укључује и ризични капитал и капитал за раст. Вентуре капитал је капитал уложен од стране ризичних капиталиста у мале приватне компаније у почетним фазама, док се раст капитала односи на средства која се испоручују постојећим великим компанијама у сврху проширења.
Дефиниција хеџ фонда
Приватно улагање које није отворено за јавност, већ се нуди само одабраним клијентима, назива се хеџ фонд. Она обједињује фондове богатих инвеститора, улаже их у низ хартија од вредности, уз помоћ низа инвестиционих техника за генерисање добрих приноса на одређени ниво ризика.
Хедге фонд се професионално управља од стране фирме за управљање инвестицијама. Они су слабо регулисани фондови, који се суочавају са мање прописа у поређењу са инвестиционим фондовима који се јавно тргују и који им дозвољавају да држе стратешке кратке позиције како би одржали капитал у време пада тржишта.
Хеџ фондови су интензивно планирани и контролисани инвестициони портфолио, који користи низ савремених инвестиционих стратегија за генерисање добрих приноса. Стратегије могу укључивати дугачке, кратке позиције на националном и међународном тржишту.
Кључне разлике између приватног и хеџ фонда
Доле наведене тачке разматрају разлику између приватног капитала и хедге фонда:
- Приватни капитал се може схватити као инвестициони фонд, који доноси приватно предузеће од појединаца или фирми високе нето вриједности, великих институционалних инвеститора, итд. да улажу у различите хартије од вредности, користећи инвестиционе стратегије.
- Примарни циљ приватног капитала је стицање малих и финансијски проблематичних компанија, побољшање њеног учинка примјеном различитих стратегија и након тога продаје било приватно или путем ИПО-а, уз профит. Насупрот томе, основни циљ хеџ фонда је генерисање максималног поврата мање времена.
- Како и приватни капитал и хедге фонд негирају високоризичне инвестиције за сигурније улагање. Ниво ризика је висок у хедге фонду у поређењу са приватним капиталом јер хедге фондови имају тенденцију да остварују максималне могуће поврате у веома кратком времену
- У случају приватног капитала средства се реинвестирају у капитал и дуг приватних компанија, тако да се средства закључавају на период од минимално 3 до 5 година. Напротив, хеџ фондови се улажу у ликвидна средства, на кратак период.
- У приватном капиталу, улагање се врши директно у компанији, куповином приватне компаније. Насупрот томе, у хедге фондовима, инвестиција се врши у високо ликвидним средствима, која се лако конвертују у готовину, као што су акције, обвезнице, валуте, арбитража итд.
Закључак
Уопштено говорећи, инвестиције приватног капитала су усмјерене на дугорочна улагања у неликвидну имовину циљног ентитета. Насупрот томе, хеџ фондови су концентрисани на краткорочна ликвидна средства, која се лако конвертују у готовину и не дају директну контролу над пословањем.
